日記賬是出納用來核算庫存現(xiàn)金和銀行存款每天的收入、支出和結(jié)存情況的賬簿，按照每天發(fā)生的收付款，逐筆順序登記日記賬，給出結(jié)余并核對總賬。手工記賬容易記漏，一旦數(shù)目不對，核對費(fèi)時(shí)費(fèi)力。

   1、賬戶維護(hù)
     
     起先要對日記賬的賬號(hào)進(jìn)行維護(hù)。點(diǎn)擊“出納”-“賬戶”進(jìn)入設(shè)置界面，點(diǎn)擊左上角的類別切換現(xiàn)金和銀行存款2類賬戶。點(diǎn)擊新增按鈕可以新增賬戶，輸入編碼、名稱和賬號(hào)，選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。日記賬生成憑證時(shí)，自動(dòng)帶出相應(yīng)的科目。

   2、生成日記賬與憑證
      
     點(diǎn)擊“出納”-“日記賬”，進(jìn)入記賬界面，選擇需要登記的賬戶是現(xiàn)金還是銀行存款賬戶。在月初記一筆賬前，可在月初余額的金額框中手動(dòng)輸入或修改金額。點(diǎn)擊每一條分錄，輸入記賬日期、摘要以及收入/支出金額，自動(dòng)得出余額，按回車鍵自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到下一條分錄，操作簡單便捷。每條分錄完成后，出現(xiàn)一個(gè)“生成憑證”按鈕，點(diǎn)擊后可直接生成憑證，減少了重復(fù)輸入的煩惱，提升記賬效率。

   3、核對總賬
   
      出納中的賬戶是出納人員自定義的一個(gè)記賬賬戶，與科目表中的庫存現(xiàn)金和銀行存款不同。點(diǎn)擊 “出納”-“核對總賬”，可將出納賬戶中的金額與科目表中的金額進(jìn)行核對。


   財(cái)務(wù)軟件核對會(huì)計(jì)賬簿記錄與財(cái)產(chǎn)等實(shí)有數(shù)額是否相符，銀行等核對賬務(wù)等。各種應(yīng)收、應(yīng)付款明細(xì)賬賬面余額與有關(guān)債務(wù)、債權(quán)單位或者個(gè)人核對等。